利空突袭！有新信号( 二 ) _经验知识

不过，股价持续走低之时，有着“中国巴菲特”之称的段永平再次加仓了。
时隔近4个月，随着腾讯股价再次接连下跌，段永平再次出手买入。8月1日晚间，段永平在腾讯控股投资社区中表示， “刚刚37.37美元再买了10万股腾讯。”
此次，段永平一次性买入10万股腾讯ADR ，耗资373.7万美元，折合人民币约2530万元。他还表示，如果腾讯ADR跌至30美元以下，将会再多买一些。
段永平之外，一批海外资管巨头对于持续回调的港股互联网板块和金融板块也产生了“抄底”的想法。近期，摩根大通旗下的旗舰中国股票基金公布了截至6月末的持仓。
从报告看，腾讯、美团、阿里巴巴、平台、网易等互联网股票均是其重仓持有的股票。其中，基金对排名大重仓股腾讯控股和第二大重仓股美团分别增持11.73%、7.1% 。港股阿里巴巴更是获该基金增持82.1%持仓股份，一跃成为第三大重仓股。此外，平台和网易也分别获该基金增持3.05%、10.85% 。
金融股方面，基金对招商银行H股增持比例为1.67% ，对中国平安增持的幅度高达16.8% 。
03
资本市场
信心依旧
从历史来看，影响股指走势的主要因素还是金融指标，影响个股股价的依旧是基本面。
一方面，随着经济环境改善、利率接近中性，美联储也释放了有条件的鸽派信号，之后的加息节奏和力度预计逐步放缓；另一方面，中报披露将在8月进入高峰期，无疑将是市场重点关心的主线，业绩高增的企业将获得资金青睐。
因此，消极情绪导致的暴跌并不会改变A股的韧性。
平安证券认为， A股市场将延续震荡走势，在国内政策助力转型发展、流动性维持充裕的环境中，中期结构主线仍将以稀缺的高景气制造成长产业为主，建议自下而上围绕新能源、新能源汽车、工业机器人、智能驾驶等需求强劲的产业链寻找投资机会。
港股方面，市场同样保持信心。美元指数对港股的冲击可能接近尾声、叠加估值处于低位，港股逐渐迎来较佳配置机会。
对于8月港股市场，即便因为短期一些因素导致下跌，但不应悲观。因为这是企业在ROE下行一年多的较后一跌，即市场底的确认，也是港股的黄金买点。平安证券指出，当前布局需兼顾景气确定性与估值弹性。
排名，高景气确定性板块，主要是新能源领域的风电、光伏与新能源车电池设备等，加上贵金属、能源、有色等为代表的拥有强金融属性的上游周期领域。
第二，强防御属性板块，由于港股在短期需要做一些防御性配置，所以在8月上半月需要加大关注，主要包括电讯业、公用事业等。
第三，高弹性板块，这主要就是大消费领域，既包括以可选消费、航空、酒店、旅游等线下活动消费领域为代表的受二季度疫情冲击显著的领域，也包括电商、外卖与游戏等近期回调较多的消费互联网领域。
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