扩展资料
备用金的管理：
1、如因业务需要需借支，填报借支单，经终审领导签字同意，给予借支 。
2、相应费用业务完成后一周内，履行报销手续，归还借支 。
3、如借支三个月后仍未归还或履行报销手续，则从当事人工资中扣减借支金额，当月工资不足部分，下月继续扣减 。如该员工离职，则扣减直属领导工资 。
4、部门的经常性、常规性业务支出可申请备用金 。备用金申请单需终审领导签字同意 。
5、财务部出纳需每月对部门备用金进行盘点，盘点表签字确认无误后归档留存 。
6、每季末需归还备用金，下季初重新走备用金申请流程 。
【发放现金申请怎么写】
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