报销白条怎么写( 二 )


5.1.2费用签审标准
5.1.2.1费用支出必须在公司预算范围内,超预算费用必须经总裁批准 。
5.1.2.2与客户单位之间的费用结算,300元以上的原则以银行支付 。
5.1.2.3规范的财务手续:现金报销人栏必须由本人亲自钢笔填写,不能用铅笔或圆珠笔,现金报销单必须填写所附票据张数,费用报销种类,费用编码,部门代码,费用报销时间,费用报销金额大小写一致,发票按公司要求用胶水粘整齐,以左上角为准,错列粘贴(见附件1),不能用订书机订 。报销必须附合理合法原始费用单据 。费用报销必须附相关批文,差旅费报销附差旅行程表,填写差旅费报销单,其余费用填写现金报销单,报销时必须附费用说明清单 。公司的相关报表、文件不能用作报销粘贴单 。(见附件2:标准现金(差旅费)报销单填写) 。
5.1.2.4票据的规范性:除了银行、邮局、铁路、医院的收据,其他企事业单位非经营性收据(税务局统一购置),其他收据不作报销;发票必须有统一的税务监制章,水印 。发票印鉴必须是财务专用章或发票专用章,其他印鉴一律无效 。发票必须开具日期 。
5.1.2.5业务真实性:为便于财务审核票据的真实性,要求附相关资料 。
·业务费:报销时必须附批文 。
·差旅费:报销必须附《差旅费申请表》,统一使用《差旅费报销单》 。
·通讯费:通讯号码必须在公司存档,附正式发票 。
·会务费:必须附会议签到表,会议总结,会议预算审批报告在额度内报销 。
·研讨费:必须附会议签到表,会议总结,会议预算审批报告,会议费用明细及证明人签字,在额度内报销 。
·运费:报销时附发货清单 。
·长途交通费:按公司规定实报实销 。
·市场开发费:按公司规定凭票限额报销 。
·其他要求的审批资料 。
6.监督主体:财务部
【报销白条怎么写】7.主导部门:财务部