这是财务部最平常最繁重的工作 ， 一年来 ， 我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持 。基本上满足了各部门对我部的财务要求 。
公司资金流量一直很大 ， 尤其是在8月至12月收缴销售款的期间 ， 现金流量巨大而繁琐 ， 财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风 ， 各项资金收付安全、准确、及时 ， 没有出现过任何差错 。全年累计实现资金收付达2亿3757万元 。
企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来 。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责 ， 认真处理每一笔业务 ， 为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力 。
财务部全年审核原始单据 12824张 ， 处理会计凭证2179张 ， 准确无误地出具各类会计报表无数 。制度属于企业的硬性管理 ， 任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度 。
长天公司从无到有 ， 从当初的三两人到今天的上百人 ， 规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题 。在过去的一年中 ， 财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度 。
为完善公司各项内部管理制度 ， 建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责 。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外 ， 为达成本单位的任务 ， 还要妥善处理外部各方面的财务关系 。
与外部建立并保持良好的联系 。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支 。
同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系 ， 全面处理了保险公司遗留资产的往来手续 ， 并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报 。二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说 ， 就如“血液”对于人体一样重要 。
今年工程建设全面铺开 ， 各经营管理机构逐步建立 ， 新员工不断加盟 。资金需求日益增加 。
尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下 ， 公司承受了巨大的资金压力 。我部根据工程建设和公司发展的要求 ， 为确保资金使用单位各项工作的顺利开展 ， 与总公司一起筹划、合理安排调度资金 。
同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作 ， 在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼 。保证了市场建设的顺利进行 ， 及时偿还了银行到期贷款 ， 全年累计完成投资2.6亿元 ， 偿还到期贷款4500万元 。
资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转 ， 更是继续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象 。自项目启动以来 ， 一直有多家银行向公司进行信贷营销 。
为了公司的长足发展 ， 财务部与工行东塘支行建立了信贷关系 ， 以期达到积累企业信誉的目的 。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元 。
期间收集、整理了大量资料 ， 编制各类贷款报告 ， 与银行人员商谈贷款工作 ， 多次接待银行各级领导的视察 ， 在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系 ， 同时使我们对贷款工作有了全面的了解 ， 学到了新的业务知识 。三、全力协助招商工作 招商是本年度的重中之重 ， 招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展 。