主要是产品销售收入、其他销售收入，材料采购支出、工资支出和各种费用支出等 。二、反映按规定应提存的各项专用基金的货币支出，也就是从银行存款转为专项存款的部分 。
三、反映同财政（或主管部门）的缴、拨款和向银行借、还款的货币收支 。月度财务收支计划的平衡关系为：月度收入 。
月初结存银行一月度支出 。月末结存银行合计‘存款和库存现金一合计 。
存款和库存现金月度财务收支计划的编制程序，通常是由计划部门根据上级布置的生产任务结合市场需要提出月度的生产计划，经厂部讨论确定后，各职能部门据以编制各自的收支计划，然后由财务部门汇总平衡 。

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