三.产品生产 1.资源及原材料供应； 2.现有生产条件和生产能力； 3.扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力 4.原有主要设备及需添置设备； 5.产品标准、质检和生产成本控制； 6.包装与储运 第三章市场分析 一.市场规模、市场结构与划分 二.目标市场的设定 三.产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析 四.目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和）产品排名及品牌状况 五.市场趋势预测和市场机会 六.行业政策 第四章竞争分析 一.有无行业垄断 二.从市场细分看竞争者市场份额 三.主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占率等） 四.潜在竞争对手情况和市场变化分析 五.公司产品竞争优势 第五章市场营销 一.概述营销计划（区域、方式、渠道、预估目标、份额） 二.销售政策的制定（以往/现行/计划） 三.销售渠道、方式、行销环节和售后服务 四.主要业务关系状况（代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等），各级资格认定标准政策（销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等） 五.销售队伍情况及销售福利分配政策 六.促销和市场渗透（方式及安排、预算）1.主要促销方式；2.广告/公关策略、媒体评估 。七.产品价格方案1.定价依据和价格结构；2.影响价格变化的因素和对策 。
八.销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算 。九.市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3-5年）销售额、占有率及计算依据 第六章投资说明 一.资金需求说明（用量/期限） 二.资金使用计划及进度 三.投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等） 四.资本结构 五.回报/偿还计划 六.资本原负债结构说明（每笔债务的时间/条件/抵押/利息等） 七.投资抵押（是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证） 八.投资担保（是否有抵押/担保者财务报告） 九.吸纳投资后股权结构 十.股权成本 十一.投资者介入公司管理之程度说明 十二.报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算） 十三.杂费支付（是否支付中介人手续费） 第七章投资报酬与退出 一.股票上市 二.股权转让 三.股权回购 四.股利 第八章风险分析 一.资源（原材料/供应商）风险 二.市场不确定性风险 三.研发风险 四.生产不确定性风险 五.成本控制风险 六.竞争风险 七.政策风险 八.财务风险（应收帐款/坏帐） 九.管理风险（含人事/人员流动/关键雇员依赖） 十.破产风险 第九章管理 一.公司组织结构 二.管理制度及劳动合同 三.人事计划（配备/招聘/培训/考核） 四.薪资、福利方案 五.股权分配和认股计划 第十章经营 预测增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据 第十一章财务分析 一. 财务分析说明 二.财务数据预测 1.销售收入明细表； 2.成本费用明细表； 3.薪金水平明细表； 4.固定资产明细表； 5.资产负债表； 6.利润及利润分配明细表； 7.现金流量表； 8.财务指标分析： 1）反映财务盈利能力的指标 a.财务内部收益率（FIRR）b.投资回收期（Pt）c.财务净现值（FNPV）d.投资利润率e.投资利税率f.资本金利润率g.不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析 2）反映项目清偿能力的指标 a.资产负债率b.流动比率c.速动比率d.固定资产投资借款偿还期 第三部分 附录一. 附件1.营业执照影本；2.董事会名单及简历；3.主要经营团队名单及简历；4.专业术语说明；5.专利证书/生产许可证/鉴定证书等；6.注册商标；7.企业形象设计/宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等）；8.简报及报道；9.场地租用证明；10.工艺流程图；11.产品市场成长预测图二. 附表1.主要产品目录；2.主要客户名单；3.主要供货商及经销商名单；4.主要设备清单；5.市场调查表；6.预估分析表；7.各种财务报表及财务预估表 *计划书须用电脑打出，隔行打印且页面采用宽边；标题用较大的粗体字小标题用 。