合同的工程款支付怎么写( 三 ) _工程款

编号：
项目名称：合同编号：
供应商名称：付款方式简述：
供应合同价格：
支票
现金
供货合同形式：
固定总价
补充合同其他：电汇
本期付款对应供货时间截止至：本期付款为该合同第次付款
结算
数据 / 项目名称代号计算公式金额备注
至本期止累计应付款 a 到货验收合格的款项（见附件：材料到货明细表）
c 应付预付款（预付款抵扣完后此项为零）
d 退还保留金
e 其他（附件：至本期止其他应付款）：
f 至本期止应付款合计（a+b+c+d+e）
至本期止累计应扣款 g 保留金
保留金余额（g-d）
h 预付款抵扣
预付款余额（c-h）（预付款需在付款达合同额60%时全部抵扣）
i 其他扣款（见附表2）
m 至本期止扣款合计（g+h+i）
至本期止累计应付款 n (f-m)
此前累计已付款 p
本期应付款 q ( n-p)
本期实际付款 r (r应小于或等于q)
至本期止累计已支付金额 s （本期实际付款+此前累计已付款）
签字栏责任人责任内容签字/日期
材料主管核实材料员接收材料的数据是否与订货单属实/材料单价是否合理，并做好分类汇总工作采购内容：
现场经理核实到货材料的质量是否满足现场施工的要求或标准
合同管理审核本次支付的材料款是否符合合同条件（包括：单价、数量、支付条件等）
项目经理审核本次支付的材料款是否符合支付条件，包括结合财务状况审核能否支付
商务经理
事业部经理
说明栏 1.此表严格按照表格设置填报，如实反映材料到货情况、到货时间、支付情况。
2.文件流程依次为：材料主管---现场经理---合约/核算---项目经理---商务经理---事业部经理。
3.所有的请款一律先送交此文件，待审批完成后（审核时限分别为二个工作日）再提供发票，领取支票。
4.此文件为内部请款及结算文件，不做为对外结算文件。

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