报复性反弹！批量涨停！汽车零部件掀起新一***级别行情？( 二 ) _经验知识

据Wind数据不完全统计，在基金二季报中，有70只汽车零部件公司获得基金持仓，其中，有逾40只获得基金的整体增仓，占比约6成。
进一步来看，部分公司获得大笔增仓，如双环传动、伯特利、继峰股份、宁波华翔等，基金在二季度的增仓股数均超过1000万股；此外，拓普集团、均胜电子、华阳集团等，基金二季度的增仓股数均超过500万股（见表2）。
表2二季度基金增仓股数居前公司（部分）

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数据来源：Wind
在基金积极增仓之际， “抱团”情形渐渐形成。
如双环传动、中鼎股份， Wind数据显示，两者二季度的持仓基金数量均超过40只，而伯特利、拓普集团的持仓基金数量则超过一百只，分别为121只与129只。
《红周刊》注意到，对比去年，上述公司的持仓基金数量也均出现了同比增加，如双环传动去年二季度持仓基金数量为8只，中鼎股份为19只，伯特利、拓普集团则分别为18只与34只。
民生加银成长优选基金经理孙伟在二季报中表示，电动车、汽车智能化未来依然会保持较快的增长态势，其表示会继续看好，其中，会更关注汽车智能化和整车的机会。对于智能化，其表示汽车智能化的很多方向，比如辅助驾驶、激光雷达、自动泊车等，因为渗透率比较低，机会更明显一些。
同样在二季度加仓了多只汽车零部件的华商新能源汽车基金经理高兵表示，二季度主要围绕新能源汽车、汽车整车和零部件等领域进行了重点布局。“在新能源的方向，引入了部分弹性更大的二、三线品种的研究和布局，比如新能源汽车细分领域和汽车零部件领域的新进入者，这些品种原有主业存在比较扎实的安全边际，其新进入的领域则需要逐步验证和证实，一旦证实成功，市值空间将会打开。”
其另外表示，基金配置的方向始终围绕汽车的四个现代化，涵盖汽车轻量化、电动化、智能化和网联化。
细分领域头部企业大举扩产
“由小变大”式投资机会丰富
事实上，在受到二级市场持续关注的同时，汽车零部件细分领域的头部企业多处于产能扩张期，而这也折射出了汽车零部件的行业景气度。
据《红周刊》梳理，近期，即有多家汽车零部件企业通过增加产能、收购资产、设立新公司等方式进行业务扩张。
进一步来看，包括纽泰格、鑫铂股份等公司均在近期宣布了新建项目的动作。如纽泰格于7月14日公告称，因扩展业务规模，拟投资不超过43500 万元投建“江苏迈尔年产3000万件汽车零部件项目” 。
另外，多家零部件上市公司近期密集设立新公司，如贝斯特、上海沿浦、广冬鸿图、襄阳轴承、万向钱潮、中鼎股份等。此外，如双环传动、征和工业等则通过收购的形式进行业务扩张。
与此同时，另有多家零部件公司则连续获得大额定点采购。如银轮股份7月20日表示，子公司与国内某知名新能源车企签署供应商定点意向书，生命周期约为6年，生命周期内销售额预计约17亿元。此外，中鼎股份、圣龙股份等也于近日宣布了大额定点采购的相关业务公告（见表3）。