公司报账单怎么写 _账单

1.单位的财务报账单怎么填写报销费用的填写要求：
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处；
2、将原始单据剪齐边角，正面朝上粘贴在报销单的反面左边；
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
扩展资料
单位的财务报账单费用的给付
a）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
b）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
c）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
d）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
单位的财务报账单费用报销单据的保管
a）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
b）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存
单位的财务报账单中新公司没有任何业务费用发生，可以零报税。
1、申报表：申报流转税申报表时，只要全填零就可以了；申报个人所得税申报表时，填写个人信息，然后填零就行了；企业所得税申报时，申报表填写销售额及成本、费用部分，全填零就行了。
2、会计报表：现金流量表和利润表都填零；资产负债表中，注册资金全部到位。
参考资料来源：百度百科-报账
2.公司第一次报账怎么报公司第一次报账程序
一.预审原始凭证：报账员接受本单位业务经办人的收入票据和支出票据时，须对原始凭证进行预审。
1、原始凭证的真实性、完整性、合法性。
2、银行结算票据填写的正确性、有效性。
3、复核每笔业务支出的金额和数量的准确性。
4、检查经办人、审批人的签字是否完备，是否符合本单位审批权限的规定。
二.整理原始凭证：报账员对预审无误的原始凭证进行整理、归类、粘贴，并核清凭证的张数。
三.填制报账单：对整理好的原始凭证，按会计核算中心所规定的格式填制报账单。要求项目填写完整，一事（指经济业务事项）一单。报账单上注明收入入账方式（现金或转账）或报销支付方式（现金或转账），报账员在“经手人”一栏签字后，由单位负责人签字并加盖会计核算中心的报账专用章。
附注：会计月末结账五步走
第一步：月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上，要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。会计人员应该首先对本月所有凭证重新进行审核，仔细核对以减少差错。
第二步：进行现金、银行存款、存货项目的账实核对。
第三步：核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。
第四步：查看所有明细科目余额对于有异常的方向余额的进行调整。
第五步：进行月末结账的转账分录的编制。
账本有以下四本
1、现金日记账，一般企业只设1本现金日记账。但如有外币，则应就不同的币种分设现金日记账。
2、银行存款日记账，一般应根据每个银行账号单独设立1本账。如企业只设了基本账户，则设1本银行存款日记账。
现金日记账和银行存款日记账均应使用订本账。根据单位业务量大小可以选择购买100页或200页的。