1. 报销清单怎么写 1.主题内容：本规程规定了费用报销管理的相关内容及基本要求 。
2.适用范围：本规定适用于所有费用报销与之相关的内容 。3.职责：3 。
1费用使用人：3 。1 。
1负责费用报销填制 。3 。
1 。2负责费用真实性、票据真实性 。
3 。2财务部负责人：3 。
2 。1负责审核费用财务手续完整性 。
3 。2 。
2负责审核票据的真实性 。3 。
2 。3负责费用控制 。
3 。2 。
【报销的清单怎么写】4负责审查费用真实性 。3 。
3各部门负责人：3 。3 。
1负责审核费用的真实性、必要性 。3 。
3 。2负责费用控制 。
3 。4总裁：签批 。
4.工作流程（见附件4）5.工作内容：5 。1费用报销管理5 。
1 。1工作内容5 。
1 。1 。
1费用预算人负责费用报销 ， 各部门负责人、财务部、总裁负责员工费用报销签审 。5 。
1 。1 。
2公司本部：每周二、四现金报销 ， 费用使用人必须在费用使用后的一周内到财务部核销 。5 。
1 。1 。
3驻外员工：每月8日前将合格的报销单据邮递到公司 。5 。
1 。1 。
4银行付款原则为票到付款 ， 若为预付款 ， 付款人可根据实际情况按合同支付 ， 但付款时必须附相关的预算批文、合同 ， 相关发票必须在两周内到财务销帐 。5 。
1 。2费用签审标准5 。
1 。2 。
1费用支出必须在公司预算范围内 ， 超预算费用必须经总裁批准 。5 。
1 。2 。
2与客户单位之间的费用结算 ， 300元以上的原则以银行支付 。5 。
1 。2 。
3规范的财务手续：现金报销人栏必须由本人亲自钢笔填写 ， 不能用铅笔或圆珠笔 ， 现金报销单必须填写所附票据张数 ， 费用报销种类 ， 费用编码 ， 部门代码 ， 费用报销时间 ， 费用报销金额大小写一致 ， 发票按公司要求用胶水粘整齐 ， 以左上角为准 ， 错列粘贴（见附件1） ， 不能用订书机订 。报销必须附合理合法原始费用单据 。
费用报销必须附相关批文 ， 差旅费报销附差旅行程表 ， 填写差旅费报销单 ， 其余费用填写现金报销单 ， 报销时必须附费用说明清单 。公司的相关报表、文件不能用作报销粘贴单 。
（见附件2：标准现金（差旅费）报销单填写） 。5 。
1 。2 。
4票据的规范性：除了银行、邮局、铁路、医院的收据 ， 其他企事业单位非经营性收据（税务局统一购置） ， 其他收据不作报销；发票必须有统一的税务监制章 ， 水印 。发票印鉴必须是财务专用章或发票专用章 ， 其他印鉴一律无效 。
发票必须开具日期 。5 。
1 。2 。
5业务真实性：为便于财务审核票据的真实性 ， 要求附相关资料 。·业务费：报销时必须附批文 。
·差旅费：报销必须附《差旅费申请表》 ， 统一使用《差旅费报销单》 。·通讯费：通讯号码必须在公司存档 ， 附正式发票 。
·会务费：必须附会议签到表 ， 会议总结 ， 会议预算审批报告在额度内报销 。·研讨费：必须附会议签到表 ， 会议总结 ， 会议预算审批报告 ， 会议费用明细及证明人签字 ， 在额度内报销 。
·运费：报销时附发货清单 。·长途交通费：按公司规定实报实销 。