1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务 。2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对 。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理 。4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限 。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票 。6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误 。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结 。8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证 。
9、每日9:00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况 。10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》 。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款 。12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全 。
13、完成领导交办的其他事项 。
4. 出纳工作的简历怎么写 原发布者：foreverlove育
个人简历一、求职意向应征职位二、个人资料姓名性户别籍文化程度电话出纳薪资要求面议出生年份联系地址三、工作经历及职务个人邮箱四、平时主要工作内容1、办理现金、银行款项的收支业务，按有关现金管理规定、银行结算制度管理好公司货币资金 。2、负责整理、装订凭证；根据审核、批准无误的原始凭证，登记日记帐 。3、及时报送各种资金报表，反应其收支情况 。定期与银行对帐，做到帐款相符 。4、依据审核批准的发票帮领导填好报销凭据给领导签名 。5、月底发票扫描、认证 。月初抄税，协助总帐会计编制纳税申报表，定期向税务机关提交有关税务资料6、协助总帐会计编制社保申报表，定期向社保局提交有关公司的申报表并交纳社保款 。6、公司所有员工工资核算以及开公司转账和现金发票 。7、参与公司行政、采购事务管理和考勤等工作 。8、通过使用复印机、传真机和电脑，创建电子数据表、写电子邮件、保存纸制和电子文件、创建文档等9、行政助理负责管理、组织、计划和保存公司员工的信息 。10、记载员工出勤情况和工作时间和加班时间；考核计算扣假工资和加班工资等 。五、工作能力1、计算机操作熟练2、熟练操作Excel、word、和PowerPoint等办公软件 。3、了解和熟悉财务工作所必须遵循的国家法律、法规；六、自我评价我具备出色的学习能力并且乐于学习、敢于创新，不断追求卓越；作为参与者，我具备诚实可信的品、富有团队合作精神；有很强的忍耐力、
5. 出纳岗位职责怎么写 1、按照国家现金管理、银行结算和财务管理的有关规定，办理现金收付和银行结算业务 。
负责现金的提取、发放、报销和银行结算凭证签发、解行 。2、严格办理收、付、报销手续，对凭证内容不真实、手续不完备的凭证，有权拒付 。
及时做好工资奖金发放工作 。3、按照会计制度，填制和审核收付款记帐凭证，并据此登记现金和银行存款日记帐 。
做好现金和银行存款日记帐，月末编制“银行存款余额调节表”，做到严格审核，记帐及时，日清月结，定期对帐，帐款相符 。4、保管财务专用章，部分银行结算印鉴，保管空白支票和领用收据本 。
收据使用完后应及时交会计销号，支票发出要及时登记，收回随时注销 。5、保管库存现金和各种证券，不超过核定限额，保险柜内不存放私人现金及物品 。
6、协助会计做好会计档案整理工作 。7、成立财政支付中心后，在国库集中支付软件系统中编制每笔业务“支付申请” 。