8、到教育分中心领取“财政授权支付凭证”,送代理银行办理相关付款手续 。9、出纳员调离本岗位时,要将经管的款项、有价证券、会计凭证、帐簿、印章、票据、支票和未了事项,向接办人移交清楚 。
编制移交清册,并核对库存现金和有价证券,办妥交接手续 。
6. 想做出纳但没经验,面试时该怎么说 有关财务的知识肯定要问的,不一定要求象招聘会计那样专业,但一定要懂些,象支票怎么填,怎么存,发票怎么开,每天去银行,存取款,银行对账单那取 。
工资表是否回做, 公司的员工保险,报销初审等 。出纳的工作: 一、办理银行存款和现金领取 。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理 。三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章 。
四、负责报销差旅费的工作 。1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款 。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销 。五、员工工资的发放 。
出纳工作细则: 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付 1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪 。若收到假币予以没收,由责任人负责 。
2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章” 。多付或少付金额,由责任人负责 。
3、把每日收到的现金送到银行 。上一页 不得“坐支” 。
4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符 做好现金结报单,防止现金盈亏 。下班后现金与等价物交还总经理处 。
5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续 。特殊情况需审批 。
6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款 。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负 。
银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴 。开汇兑手续 。
2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金 。每日下班之前填制结报单 。
3、保管好各种空白支票,不得随意乱放 。4、公司账务章平时由出纳保管 。
每日下班后账务章交总经理处 。报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字 。
若无,应补 。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改 。
若有,问明原因或不予报销 。3、正规发票是否与收据混贴 。
若有,应分开贴 。4、支付证明单上填写的项目是否超过3项 。
若超过,应重填 。5、大、小金额是否相符 。
若不相符,应更正重填 。6、报销内容是否属合理的报销 。
若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批 。7、支付证明单上是否有总经理签字 。
若无,不予报销 。
7. 要去应聘出纳工作需要写简历 《履歴书》名前: 性别: 生年月日: 出身地: 学歴: 专业: 住所: 电话: E-mail: 《学歴》年月~年月 XX小学 入学年月~年月 XX小学 毕业年月~年月 XX中学 入学年月~年月 XX中学 毕业年月~年月 XX大学 XX专业 入学年月~年月 XX大学 XX专业 毕业《职歴》年月~年月 ~XX公司 做XX工作公司行业:教育、制造、服务、IT、医药等 机构性质:企业事业、私营国营、上市与否公司规模: (人数)所在部门:职位:工作内容:使用的技能技术:应用工具软件设备等:直接汇报对象:团队人数:转职理由:《职业资格和技能证书》英语:XX试験 XX级会计:初级、中级、 。