3. 公司付款管理制度怎么写啊 付款管理制度（一） 目的为了加强公司资金管理和运作 。
从资产安全和服务好各相关部门及客户和供应商两方面考虑 ， 现根据公司实际情况 ， 本着方便、可行、效率的原则 ， 特制定本制度 。（二） 范围 1.凡大宗原料、辅料、包装材料、微量药品、设备、零件、器材、办公用品等采购业务中 ， 有关询价、议价、采购等作业 ， 均适用本制度 。
2.销售登记技术服务费 。（三） 采购部门的权限划分和工作基本原则1.公司原物料的采购计划、价格、策略等均由采购委员会决议 。
2.临时的、紧急的采购 ， 由使用部门提出申请 ， 采购部负责询价 ， 呈总经理签准 。3.具体采购业务由采购部负责执行 ， 而特定仪器、设备之采购须由请购 4.部门主管和技术人员参与技术、价格、质量等方面的审定 。
5.公司的财会部门必须对采购业务与采购委员会会议决议是否相符 ， 予以充分的反映和监督 。6.品管部门必须对购入生产用原料的质量予以全过程的监控 。
7.采购部门必须根据采购委员会的会议精神 ， 多途径 ， 少环节 ， 货比三家 ， 适时 ， 适质 ， 适量 ， 适价保证原物料的供给 。8.采购部门必须定期作出市场 ， 供货 ， 存货 ， 采购等分析 ， 采购部应对供货市场 ， 供应商情况 ， 需购原物料质量、价格、数量、运输、气象资料、进出口数据、原物料库存、原物料耗用情况等作出定期分析 。
9.采购部和财会部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款和商务处理等资料 。10.采购部应定期对采购人员进行业务培训和考核 ， 以提高采购人员的业务能力和思想品德水平 。
11.原物料采购须遵循“货到付款”的原则 ， 严格控制原物料预付货款 。（四） 供应商管理办法 1. 供应商的选定及指导 1） 对于大宗或经常使用的原物料 ， 采购部门应建立相对稳定的供应商 ， 2） 并设立“供应商资料卡”作为日后询议价和供料的参考 。
3） 为确保货源 ， 采购人员对于经常采购的原物料 ， 应寻找两家以上的供应商作为储备或交互采购 ， 以稳定货源、降低价格 。4） 选定供应商时 ， 应从其供货能力、信誉度、资金状况、解决纠纷能力及对市场状况把握程度等方面综合考虑 ， 并依此确定是否发展为长期供应商 。
5） 若供应商为贸易商或代理商时 ， 采购人员应调查其信誉及技术服务能力等 ， 凭以作为判断是否为采购对象的依据 。6） 积极向供应商宣传公司原料品质标准 ， 并在品质及技术服务上给予必要的帮助 ， 使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准 。
2. 供应商的管理和分类 1） 每一笔采购业务 ， 都要进行采购成本分析 ， 交部门经理审阅后存档以充实供应商的资料卡 。2） 供应商的分类 。
根据供应商的信誉状况、货源稳定性（数量、品质）、资金状况、发运能力等方面进行分类 。例如把供应商分为A、B、C、D 四大类：A类指信誉良好、货源稳定、资金充足以及发运通畅的厂商；B类指信誉良好、资金充足及发运通畅但货源较不稳定的厂商；C 类指信誉较好 ， 资金充足或发运较通畅、货源不稳定的厂商 。
D类指 资金较充足或发运较通畅、但信誉一般或差、货源不稳定的厂商 。3） 对于时常出现交货品质不符合质量标准 ， 交货数量不足 ， 延误交期 ， 售后服务不良等情况的供应商 ， 应立即通知其改善 ， 并按规定扣款 。