财务管理制度怎么写
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财务管理主要包括财务管理的基本理论和筹资，投资，运营，成本，收入与分配管理 ， 其中涉及预算与计划、决策与控制、财务分析等环节 。
财务管理的主要内容有：
1、筹资管理 2、投资管理 3、营运资金管理 4、利润分配管理
财务管理是指运用管理知识、技能、方法，对企业资金的筹集、使用以及分配进行管理的活动 。主要在事前事中管理、重在“理” 。会计是指以资金形式，对企业经营活动进行连续地反映、监督和参与决策的工作 。主要在事后核算，重在“算” 。
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财务管理主要包括财务管理的基本理论和筹资，投资，运营，成本，收入与分配管理，其中涉及预算与计划、决策与控制、财务分析等环节 。
财务管理的主要内容有：
1、筹资管理 2、投资管理 3、营运资金管理 4、利润分配管理
财务管理是指运用管理知识、技能、方法，对企业资金的筹集、使用以及分配进行管理的活动 。主要在事前事中管理、重在“理” 。会计是指以资金形式，对企业经营活动进行连续地反映、监督和参与决策的工作 。主要在事后核算 ， 重在“算” 。
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包括：筹资管理、投资管理、营运资金管理、利润分配管理
财务管理的主要内容有：
1、筹资管理 2、投资管理 3、营运资金管理 4、利润分配管理
财务管理是指运用管理知识、技能、方法，对企业资金的筹集、使用以及分配进行管理的活动 。主要在事前事中管理、重在“理” 。会计是指以资金形式，对企业经营活动进行连续地反映、监督和参与决策的工作 。主要在事后核算，重在“算” 。
急速通关计划 ACCA全球私播课 大学生雇主直通车计划 周末面授班 寒暑假冲刺班 其他课程小企业财务管理制度及需要注意的事项一、 库存现金管理 。
- 公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金 。
严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全 。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任 。
不准用“白条”入帐 。
不准私人挪用、占用和借用公款现金 。
到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时 ， 需由两名人员乘坐公司汽车前往
现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙 。
现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券 ， 私人财物不得存放入内 。
现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督 。
出纳员必须严格遵守执行上述各条规定 。
- 公司必须遵守中国人民银行的规定 ， 办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务 。
公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度 。
作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记 ， 妥善保存 。
银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算） ， 除上述结算方式外，其他不予使用 。
从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐 。
公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对 。于每季度末做出银行核对余额调节明细表 。
银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理 。造成的帐帐不一致， 应尽快解决 。
空白银行支票与预留印鉴必须实行分管 。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等 。
- 应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致 。
其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理 。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新 。
应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致 。
- 公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度 。
非出纳人员不能办理现金、银行收付业务 。
库存现金和有价证券每季抽查一次 。
现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单 。
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扩展资料：
出纳员是指从事出纳工作的人员 ， 出纳工作 。顾名思义，出即支出，纳即收入 。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作 。
出纳人员必须具备良好的职业道德修养，比如要要热爱本职工作、敬业、精业、要科学理财、充分发挥资金的使用效益等 。
参考资料：出纳员-百度百科财务管理制度
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原发布者:管理资源吧
公司财务管理制度及办法公司财务管理制度及办法第一章总则为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定 。公司财务管理的基本任务是:做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作;规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果;依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源;实现公司价值的最大化 。本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善 。第二章财务管理组织机构公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人 ， 自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任公司财务管理制度及办法 。公司设置独立的财务机构即财务部 。公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定,结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员 ， 加强对财会人员的管理 。财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：(1)负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定;(2)参与公司筹资方案的拟定和实施;(3)参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见;公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人公司财务管理制度及办法 。成本费用的核算坚持权责发生制的原则，当期发生的成本费用，无论其款项是否支付 ， 都应计入当期的成本费用;虽在本期支付的成本费
小型公司财务管理制度
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原发布者:彡彡九图文
小公司财务规章制度范本篇一：小公司财务管理制度最新范本公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗 ， 不做有损于公司的事 。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作 。对待工作认真踏实 ， 树立为客户服务意识 。一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性 。2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行 。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益 。4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应 。5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益 。6、建立健全各种财务帐目 ， 编制财务报表 。7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作 。8、及时核算和上缴各种税金 。9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算 。10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效 。11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务 。12、加强本部门人员的培训 ， 提高本部门工作人员素质 。二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款 。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销
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