201 银黄口服液 合 97133 3.7993 369041.05 过有效期
283 心通颗粒 袋 6720 4.3793 29428.90 过有效期
285 柴银口服液 合 122460 5.4460 666917.16 过有效期
287 银杏叶片 合 49187 1.5020 73878.87 过有效期
208 大青叶针 合 5645 1.5789 8913.10 过有效期
合计金额（大写）： 1148179.08 申请人： 责任人：
变价收入（大写）： ￥ 缴款人： 收款人： 收据号：
处理记录： 物资管理部意见： 财务审核意见： 分管领导意见： 总经理意见：
经办人： 负责人： 会计：
证明人： 复合：
年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
4. 我需要为公司建立一份公司采购制度,但我不清楚应该如何写,请大 物资管理制度 1目的 1.1规范采购部直接分管的物资采购、检验、入库、出库及库存管理流程 。
1.2加强物资管理程序控制 ， 明确相关部门及采购人员的责任 。2适用范围 公司一切物资的采购、检验、入库、出库及库存管理 。
3职责 3.1 本制度由采购部负责编制、完善并实施； 3.2 公司物资管理相关环节执行本办法； 3.3相关验收部门负责采购物资的检验验入工作； 3.4财务部、办公室负责监督、检查本办法的实施及对违规行为进行查处和处理 。4物资申报与审批 4.1物资申报 4.1.1常规作业日常用物资 ， 由仓储科根据各部门物资消耗情况对库存数据进行平衡 ， 填写《物资申购单》；常规作业停止时 ， 各作业单位必须提前通知仓库 。
4.1.2 非常规用料 ， 由需求单位提出需求并填写《物资申购单》 。4.2物资审批 4.2.1各单位《物资申购单》在报送前 ， 必须严格履行审批手续 ， 对无经办人签名无审批手续的《物资申购单》 ， 采购部门一律不予受理 。
4.2.2各单位申报的《物资申购单》一律由公司总经理审批 。4.3物资申购单的报送与撤消 4.3.1各单位申报《物资申购单》一式两份 ， 经总经理批准后 ， 一份自留 ， 一份于当日报采购部 。
4.3.2物资申购单需撤消时 ， 原申报单位应立即书面通知采购部 ， 并注明撤消原因 。4.3.3原申报单因已定货未能撤消时 ， 采购部应函复原申报单位的撤消通知 。
5物资采购的原则 5.1物资采购统一由采购部门采购 ， 非采购人员一律不得私自采购物资 ， 否则仓库不予验收入库 ， 财务不予结算 。5.2采购部严格按照《采购计划单》组织采购 ， 货比三家 ， 优中选优 ， 做到同种物资比质量、同种质量比价格、同种价格比服务 ， 以确保采购物资的最佳性能价格比 。
5.3对首次采购的物资 ， 条件允许的情况下 ， 应尽量争取先试用后付款 。价格难以确定的 ， 也应根据同类物资市场行情和以往的经验 ， 确定参考价格 。
5.4常用物料以《采购订单》的形式与供方进行订购 ， 非常规大宗物料采用购销合同方式进行订购 。6物资的采购 6.1采购部根据各单位报送的“物资申购单”编制《采购计划单》 ， 并妥善安排采购员进行物资采购 。
6.2属现款结算的物资采购 ， 采购员根据采购计划单预估当日购物所需货款 ， 经总经理签字批准后 ， 到现金出纳员处办理借款手续 。6.3需要根据样品采购的物资 ， 采购员要到仓库拿取样品 ， 并办理登记手续 ， 订完货后把样品返回仓库 。
6.4在临沂能购买到的物资在叁天内必须到位 ， 急用的物资当天尽量购回 ， 经多方面了解确实无法订购的 ， 要在计划单上报后的三天内 ， 列出清单报至采购经理解决 。6.5有特殊要求或型号不确切的 ， 可要求申报单位派人协助采购 。